1.5应付发票创建及核销

[TOC]

应付发票，即应支付款项的凭证，可创建预付款、标准发票、借项通知单

• 发票创建提交成功后，状态为“已过账”将不能修改，请谨慎填写

• 创建发票填写的“付款方式，账户名称、付款条款”，默认带出“采购管理”应用中的“供应商”设置，可修改

• 如“采购管理”应用中“供应商”未设置银行账户，不能以“银行付款”方式付款

• “中心、区域、产品、项目”，列表内容在“财务管理-总账”“设置”“辅助核算”中管理

• “采购管理”“付款通知”提交成功后，会自动产生一张已过账的“应付发票”

• “采购管理”“退货”后，会自动产生一张已过账的“借项通知单”

创建预付款

1. 点击导航栏“应付发票”“创建发票”“预付款”，在创建页面填入相关信息。点击“下一步”;

1. 填写相关信息后可点击“提交”、 “保存”、“自动过账”、“删除”;

1. 如果是提交发票之后，发票处于“待审批”状态，需要审核，审核之后就到了“已审核”状态，之后点击过账，即发票就处理“已过账”状态；

1. 如果点击“自动过账”后显示发票直接是“已过账”状态。

创建标准发票

1. 点击导航栏“应付发票”“创建发票”“标准发票”，在创建页面填入相关信息。点击“下一步”

1. 填写相关信息后可点击“提交”、 “保存”、“删除”、;

1. 如果是提交发票之后，发票处于“待审批”状态，需要审核，审核之后就到了“已审核”状态，之后点击提交，即发票就处理“已过账”状态；

1. 如果点击“提交”后显示发票直接是“已过账”状态。

• 以往对该供应商，有付款成功的预付款，可做“核销”预付款动作。

  1. 创建借项通知单

借项通知单，是对未完成支付的标准发票或预付款发票进行金额的冲抵（例折扣、退货…等）。

• 借项通知单，仅可对发票进行冲抵动作，不能单独直接做支付；

• “采购管理”退货后，会自动产生一张借项通知单；

• 在采购通知单做负向优惠金额之后也会自动产生一张借项通知单。

1. 点击导航栏“应付发票”“创建发票”“借项通知单”，在创建页面填入相关信息。点击“下一步”；

1. 填写相关信息后可点击“提交”、保存”、“删除”;

• 借项通知单的金额需为负数

1. 如果是提交发票之后，发票处于“待审批”状态，需要审核，审核之后就到了“已审核”状态，之后点击过账，即发票就处理“已过账”状态；

2. 如果点击“确认提交”后显示发票直接是“已过账”状态。

核销预付款

核销预付款，是指对已支付的预付款发票，来冲抵应支付的标准发票金额。

• 付款成功后（付款参第6点）的预付款发票，可以对此发票进行核销的动作；

• 预付款发票核销仅能与未付款完成的标准发票对应进行核销；

• 核销成功后，在对标准发票进行付款时，系统会自动对需付金额扣除已核销金额。

• 当预付款票与付款单的经营单元、及供应商一致时才可对应核销

核销方式：

方式一：直接以预付款发票，对应到标准发票进行核销

方式二：通过标准发票，找到预付款发票对其进行核销

1. 鼠标移动操作栏“打开”“核销”

1. 选择发票号码，输入核销金额，点击“核销”。